每日最新全部基金净值查询|实时开放式基金净值表|天天更新

每日基金净值查询列表

最新净值时间: 2008年12月4日 (当日净值更新时间：每个交易日 16:00～21:00 )

序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%
1	510181	180ETF基金	8.8160	8.8610	-0.2460	-2.7100
2	510050	华夏上证50 ETF基金	1.5170	1.9390	0.0330	0.0222
3	240002	宝康配置基金	1.0738	2.6638	0.0100	0.0094
4	213003	宝盈策略基金	0.8317	1.0317	0.0084	0.0102
5	213002	宝盈泛沿海增长基金	0.4991	2.0620	0.0050	0.0101
6	213001	宝盈鸿利基金	0.5351	2.3705	0.0013	0.0024
7	50201	博时价值贰基金	0.5250	1.9800	0.0040	0.0077
8	50008	博时第三产业成长基金	0.7990	1.7670	0.0090	0.0114
9	50004	博时精选基金	1.0965	2.4865	0.0115	0.0106
10	50007	博时平衡基金	0.9590	2.0200	0.0050	0.0052
11	50006	博时稳定基金	1.1550	1.1930	0.0020	0.0017
12	50002	博时裕富基金	0.5510	2.5310	0.0080	0.0147
13	50001	博时价值增长	0.5480	3.0500	0.0050	0.0092
14	160505	博时主题行业LOF	1.3720	2.8330	0.0140	0.0103
15	200007	长城回报基金	0.4536	1.3312	0.0049	0.0109
16	162006	长城久富核心基金	1.0072	2.8880	0.0073	0.0073
17	200001	长城久恒基金	1.1190	2.2290	0.0030	0.0027
18	200002	长城久泰基金	0.7688	3.6288	0.0115	0.0152
19	200006	长城消费基金	0.5449	1.9849	0.0096	0.0179
20	519100	长盛中证100基金	0.6426	1.2126	0.0121	0.0192
21	510081	长盛动态精选基金	0.7041	2.4041	0.0039	0.0056
22	80001	长盛成长价值	0.6630	2.5070	0.0010	0.0015
23	160805	长盛同智基金	0.6708	2.0120	0.0046	0.0069
24	510080	长盛债券增强基金	1.1695	1.8395	0.0030	0.0026
25	519994	长信金利趋势基金	0.5403	1.6370	0.0065	0.0122
26	519996	长信银利精选基金	0.5101	2.4301	0.0035	0.0069
27	519993	长信增利基金	0.6564	1.8954	0.0045	0.0069
28	90006	大成财富2020基金	0.4530	2.2750	0.0050	0.0112
29	519300	大成沪深300	0.6691	1.9891	0.0102	0.0155
30	519017	大成积极成长	0.6610	1.7130	0.0020	0.0030
31	90001	大成价值增长	0.5199	3.1799	0.0043	0.0083
32	90004	大成精选增值	0.6469	2.5474	0.0058	0.0090
33	90003	大成蓝筹稳健	0.5014	3.0714	0.0057	0.0115
34	90002	大成债券基金	1.1083	1.4083	0.0022	0.0020
35	92002	大成债券C基金	1.0913	1.3913	0.0022	0.0020
36	253010	德盛成长安心基金	0.7860	1.7170	0.0010	0.0013
37	257020	德盛精选基金	0.5860	2.2080	0.0040	0.0069
38	255010	德盛稳健基金	1.3580	1.9780	0.0050	0.0037
39	257010	德盛小盘基金	0.6050	2.7350	0.0030	0.0050
40	257030	德盛优势基金	0.8110	0.9110	0.0080	0.0100
41	400003	东方精选混合	0.5462	2.0677	0.0049	0.0091
42	400001	东方龙基金	0.4829	2.2444	0.0031	0.0065
43	580002	东吴价值成长双动力	0.9232	1.4432	-0.0026	-0.0028
44	580001	东吴嘉禾优势精选	0.5541	2.2741	0.0008	0.0014
45	100016	富国天源平衡	0.7384	1.9990	0.0054	0.0074
46	519035	富国天博创新主题	0.5556	2.1773	0.0057	0.0104
47	100026	富国天合稳健优选	0.5757	1.9552	0.0057	0.0100
48	161005	富国天惠精选成长混合	0.9509	2.4509	0.0117	0.0125
49	100018	富国天利增长债券	1.2410	1.7660	0.0018	0.0015
50	100022	富国天瑞强势地区精选	0.5074	2.3740	0.0044	0.0087
51	100020	富国天益价值	0.6562	3.6675	0.0080	0.0123
52	481001	工银瑞信核心价值	0.6348	2.7046	0.0065	0.0103
53	483003	工银瑞信精选	0.6011	1.5232	0.0069	0.0116
54	485105	工银瑞信强债基金A类	1.1135	1.2135	0.0024	0.0022
55	481004	工银瑞信稳健成长	1.0614	1.0614	0.0091	0.0086
56	360005	光大保德信红利	1.4797	2.1377	0.0140	0.0096
57	360006	光大保德信新增长	0.7533	2.0333	0.0070	0.0094
58	270007	广发大盘成长基金	0.5732	0.5732	0.0040	0.0070
59	270005	广发聚丰基金	0.4871	3.0314	0.0048	0.0100
60	270001	广发聚富基金	0.8423	3.1523	0.0062	0.0074
61	270002	广发稳健增长	0.9823	2.6023	0.0075	0.0077
62	162703	广发小盘成长LOF	1.2396	2.5496	0.0033	0.0027
63	270006	广发策略优选	1.1414	1.8214	0.0090	0.0079
64	450002	富兰克林国海弹性市值	1.3475	2.0575	0.0060	0.0045
65	450003	富兰克林国海潜力组合	0.9593	0.9593	0.0083	0.0087
66	450001	富兰克林国海中国收益	0.7730	1.6420	0.0040	0.0052
67	20008	国泰金鹿基金	1.4840	1.5090	-0.0010	-0.0673
68	20005	国泰金马基金	0.5040	2.1410	0.0080	0.0161
69	20010	国泰金牛创新成长	0.6080	0.6580	0.0080	0.0133
70	20009	国泰金鹏蓝筹价值	0.6610	1.5460	0.0070	0.0107
71	20006	国泰金象基金	1.0060	1.4400	0.0010	0.0995
72	20001	国泰金鹰增长	0.5810	3.4540	0.0030	0.0052
73	20003	国泰金龙行业精选	0.5440	2.5200	0.0010	0.0018
74	20002	国泰金龙债券基金	1.0760	1.3450	0.0030	0.0028
75	121005	国投瑞银创新动力	0.8096	1.5905	0.0054	0.0067
76	121003	国投瑞银核心	0.6537	2.0937	0.0038	0.0058
77	121002	国投瑞银景气基金	0.6216	2.5906	0.0030	0.0049
78	121001	国投瑞银融华基金	1.0557	2.0077	0.0022	0.0021
79	519005	海富股票基金	0.4280	2.3770	0.0030	0.0071
80	519007	海富通强化回报	0.4910	1.9870	0.0030	0.0061
81	519011	海富精选基金	0.5746	2.7940	0.0007	0.0012
82	519003	海富通收益增长	0.5230	2.1380	---	---
83	519015	海富通贰号基金	0.8080	0.8080	---	---
84	519013	海富优势基金	0.7040	1.4600	0.0050	0.0072
85	162201	泰达荷银成长基金	0.7530	2.4630	-0.0001	-0.0001
86	162203	泰达荷银稳定	0.9332	2.4332	0.0053	0.0057
87	162202	泰达荷银周期基金	0.6653	2.5903	0.0006	0.0009
88	162204	泰达荷银行业精选	2.8540	3.0240	0.0114	0.0040
89	162208	荷银首选基金	0.9507	1.0007	0.0058	0.0061
90	162207	荷银效率基金	0.5590	1.3445	0.0032	0.0058
91	162205	荷银预算基金	1.2548	2.0048	-0.0002	-0.0002
92	510881	上证红利ETF基金	3.4910	3.4910	-0.1370	-3.7700
93	40002	华安A股基金	0.5540	2.1881	0.0080	0.0147
94	40004	华安宝利基金	0.6860	2.9660	0.0010	0.0015
95	40001	华安创新基金	0.5460	2.5764	0.0040	0.0074
96	40005	华安宏利基金	1.6609	2.0509	0.0131	0.0080
97	40007	华安中小盘基金	0.7178	2.0327	0.0088	0.0124
98	240001	宝康消费基金	0.9450	2.8941	0.0042	0.0045
99	240005	华宝策略基金	0.4642	3.6901	0.0036	0.0078
100	240003	宝康债券基金	1.1968	1.5968	0.0010	0.0008
101	240004	华宝动力基金	0.5828	3.0928	0.0029	0.0050
102	240008	华宝收益基金	1.8776	1.8776	0.0167	0.0090
103	240009	华宝先进基金	1.4625	1.4625	0.0142	0.0098
104	240010	华宝兴业行业精选基金	0.6372	0.6372	0.0079	0.0126
105	410003	华富成长趋势基金	0.4846	0.7746	0.0046	0.0096
106	410001	华富优选基金	0.5944	1.8293	0.0047	0.0080
107	2021	华夏回报二基金	0.8300	2.1180	0.0060	0.0073
108	630001	华商领先基金	0.5928	0.6978	0.0042	0.0071
109	1	华夏成长基金	0.9560	2.6370	0.0080	0.0084
110	11	华夏大盘精选	4.7310	5.0110	0.0190	0.0040
111	2011	华夏红利基金	1.9520	2.7850	0.0140	0.0072
112	2001	华夏回报基金	1.0290	3.0410	0.0060	0.0059
113	160311	华夏蓝筹基金LOF	0.8230	2.6300	0.0070	0.0086
114	519029	华夏稳增基金	1.1300	1.8350	0.0140	0.0125
115	21	华夏优势基金	1.4690	1.5890	0.0140	0.0096
116	1001	华夏债券基金(A/B类)	1.1540	1.4840	0.0020	0.0017
117	1003	华夏债券C类基金	1.1430	1.4730	0.0030	0.0026
118	540001	汇丰晋信2016基金	1.7001	1.8001	0.0017	0.0010
119	540003	汇丰晋信策略基金	0.8001	0.8001	0.0032	0.0040
120	540002	汇丰龙腾基金	1.0901	1.5561	0.0089	0.0082
121	160706	嘉实沪深300指数	0.5120	2.3800	0.0080	0.0159
122	70007	嘉实浦安保本	1.0000	1.8970	0.0010	0.0999
123	70011	嘉实策略基金	0.7420	0.9320	0.0060	0.0082
124	70001	嘉实成长基金	0.6394	2.6297	0.0021	0.0033
125	70009	嘉实超短债基金	1.0159	1.0996	0.0008	0.0008
126	70006	嘉实服务增值行业	2.1960	2.5160	0.0160	0.0073
127	70003	嘉实理财稳健基金	0.7090	2.1990	0.0050	0.0071
128	70002	嘉实理财增长	2.6840	3.2250	0.0160	0.0060
129	70005	嘉实理财债券	1.2100	1.6200	0.0020	0.0017
130	70010	嘉实主题精选基金	0.6980	2.2060	0.0050	0.0072
131	530003	建信成长基金	0.6357	2.0857	0.0045	0.0071
132	530001	建信价值基金	0.7107	1.9549	0.0050	0.0071
133	530005	建信优化配置基金	0.5636	1.1136	0.0071	0.0128
134	519692	交银成长基金	1.5970	1.7770	0.0152	0.0096
135	519688	交银精选基金	0.7056	2.7014	0.0064	0.0092
136	519690	交银稳健基金	1.2668	2.0968	0.0176	0.0141
137	519021	国泰金鼎价值基金	0.6830	1.3280	0.0110	0.0164
138	162102	金鹰中小盘基金	0.9948	1.6748	-0.0127	-0.0126
139	210001	金鹰优选基金	0.5316	2.0535	-0.0003	-0.0006
140	288001	中信经典配置基金	1.3987	2.3987	0.0051	0.0037
141	260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.6410	0.6410	0.0120	0.0191
142	260108	景顺成长基金	0.7720	2.1220	0.0060	0.0078
143	162605	景顺鼎益LOF基金	0.7390	2.8390	0.0120	0.0165
144	260101	景顺股票基金	0.8043	2.6950	0.0133	0.0168
145	260103	景顺平衡基金	0.5798	2.8698	0.0064	0.0112
146	260104	景顺增长基金	2.1410	3.0110	0.0230	0.0109
147	260109	景顺增长贰基金	1.1040	1.4840	0.0130	0.0119
148	162607	景顺资源LOF基金	0.5490	2.5100	0.0090	0.0167
149	233001	摩根士丹利华鑫行业	0.4282	1.9732	0.0069	0.0164
150	163302	摩根士丹利华鑫优选	1.1484	2.3834	0.0048	0.0042
151	360001	光大保德量化核心基金	0.5773	2.5210	0.0118	0.0209
152	202101	南方宝元基金	0.9805	2.2005	0.0007	0.0007
153	202202	南方避险基金	2.0607	2.6047	-0.0019	-0.0009
154	202005	南方成份基金	0.7110	0.7110	0.0039	0.0055
155	202102	南方多利基金	1.0757	1.1409	0.0025	0.0023
156	160106	南方高增基金	1.1190	2.3730	0.0074	0.0067
157	160105	南方积极配置LOF基金	0.8586	2.2226	0.0073	0.0086
158	202003	南方绩优基金	1.2244	1.6244	-0.0018	-0.0015
159	202001	南方稳健成长基金	0.8248	2.6198	0.0051	0.0062
160	202002	南方稳健成长贰号基金	0.7109	1.5109	0.0056	0.0079
161	320003	诺安股票基金	0.6910	2.5745	0.0085	0.0125
162	320005	诺安价值基金	0.5759	1.5209	0.0052	0.0091
163	320001	诺安平衡基金	0.5597	2.8197	0.0035	0.0063
164	320004	诺安中短债基金	1.0530	1.1026	0.0010	0.0010
165	570001	诺德价值基金	0.6574	0.6574	0.0057	0.0087
166	160605	鹏华中国50基金	1.1590	2.6890	0.0100	0.0087
167	206001	鹏华成长基金	0.6729	2.5894	0.0038	0.0057
168	160610	鹏华动力LOF基金	0.8680	1.0680	0.0060	0.0070
169	160607	鹏华价值LOF基金	0.5350	1.7220	0.0060	0.0113
170	160603	普天收益基金	0.5270	2.9730	0.0040	0.0076
171	160602	鹏华债券A基金	1.1610	1.2900	0.0020	0.0017
172	160608	鹏华债券B基金	1.1380	1.2670	0.0030	0.0026
173	160611	鹏华治理LOF基金	0.7050	0.7050	0.0060	0.0086
174	161604	融通深证100基金	0.8330	2.0030	0.0070	0.0085
175	161609	融通动力基金	1.0560	1.4560	0.0130	0.0125
176	161607	融通巨潮100基金LOF	0.6530	2.1670	0.0130	0.0203
177	161605	融通蓝筹基金	0.9810	2.1110	0.0090	0.0093
178	161610	融通领先LOF基金	0.6940	1.8640	0.0120	0.0176
179	161606	融通行业基金	0.5990	2.5390	0.0110	0.0187
180	161603	融通债券基金	1.1940	1.4190	0.0020	0.0017
181	377010	上投α基金	3.4679	3.5079	0.0477	0.0139
182	377020	上投动力基金	0.7325	0.8325	0.0078	0.0108
183	373010	上投双息基金	0.7041	2.1333	0.0009	0.0013
184	378010	上投先锋基金	1.6572	1.6572	0.0025	0.0015
185	375010	上投优势基金	1.6985	4.3185	0.0295	0.0177
186	159901	易方达深100ETF基金	2.1740	2.2940	0.0200	0.0093
187	310308	申万巴黎盛利精选基金	0.6331	2.2051	0.0046	0.0073
188	310318	申万巴黎盛利配置基金	0.9692	1.7052	0.0010	0.0010
189	519087	新世纪分红基金	0.4378	1.8952	0.0041	0.0095
190	290003	泰信中短债基金	1.0471	1.1014	0.0016	0.0015
191	290002	泰信先行基金	0.5124	2.1850	0.0024	0.0047
192	290004	泰信优质基金	0.7415	1.2415	0.0030	0.0041
193	420001	天弘精选基金	0.4706	1.4604	0.0005	0.0011
194	350001	天治财富基金	0.6418	2.1871	0.0002	0.0003
195	163503	天治核心LOF基金	0.4000	1.7905	0.0033	0.0083
196	350002	天治品质优选基金	0.5644	3.0744	0.0025	0.0044
197	519068	汇添富成长焦点基金	0.7880	0.9380	0.0069	0.0088
198	519018	汇添富均衡基金	0.5963	1.7489	0.0047	0.0079
199	519008	汇添富优势基金	1.9521	3.5121	0.0154	0.0080
200	519180	万家180基金	0.4693	2.8093	0.0078	0.0169
201	161902	万家保本基金	1.0726	1.5133	0.0013	0.0012
202	161903	万家公用LOF基金	0.5424	1.6923	-0.0021	-0.0039
203	519181	万家和谐基金	0.4888	1.1292	0.0024	0.0049
204	310328	申万巴黎新动力基金	0.5430	2.2027	0.0049	0.0091
205	310358	申万巴黎新经济基金	0.4950	1.8269	0.0031	0.0063
206	161601	融通新蓝筹基金	0.6114	2.9064	0.0053	0.0087
207	550002	信诚精萃基金	0.5695	1.3787	0.0038	0.0067
208	550001	信诚四季基金	0.6246	1.7856	0.0026	0.0042
209	610001	信达澳银领先基金	0.7284	0.9284	0.0056	0.0077
210	163402	兴业趋势LOF基金	0.8208	3.8974	0.0063	0.0077
211	340006	兴业全球基金	2.0522	2.0522	0.0248	0.0122
212	340001	兴业转基基金	1.0149	2.4809	0.0029	0.0029
213	112002	易策二号基金	0.9880	2.5230	0.0030	0.0030
214	110008	易方达收益B基金	1.0795	1.1161	0.0014	0.0013
215	110003	易基50指数基金	0.5789	2.4289	0.0129	0.0228
216	110002	易基策略基金	2.7110	3.4610	0.0110	0.0041
217	110005	易基积极基金	0.8781	3.1042	0.0053	0.0061
218	110010	易基价值成长基金	0.7892	0.8492	0.0078	0.0100
219	110009	易基价值精选基金	0.9841	2.0341	0.0083	0.0085
220	110001	易基平稳基金	1.2480	2.4780	0.0060	0.0048
221	110007	易基收益A基金	1.0761	1.1127	0.0013	0.0012
222	560002	益民红利成长基金	0.5624	1.4750	0.0051	0.0092
223	151002	银河收益基金	1.4924	1.8724	0.0028	0.0019
224	151001	银河稳健基金	0.6309	2.6727	0.0014	0.0022
225	150103	银河银泰基金	0.6274	3.1674	0.0015	0.0024
226	519666	银河银信添利基金	1.0812	1.1872	0.0024	0.0022
227	180003	银华道琼斯88基金	0.6570	2.4570	0.0100	0.0155
228	180002	银华保本基金	1.0210	1.1610	0.0013	0.0013
229	180012	银华富裕基金	0.6351	1.5701	0.0070	0.0111
230	180001	银华优势企业基金	0.7902	2.4102	0.0046	0.0059
231	519001	银华核心价值优选基金	0.7942	2.7873	0.0098	0.0125
232	180010	银华优质增长基金	1.1570	2.3570	0.0135	0.0118
233	460002	友邦成长基金	0.7799	0.7799	0.0079	0.0102
234	519519	友邦短债基金	1.0811	1.1141	0.0038	0.0035
235	460001	友邦盛世基金	0.4887	2.1730	0.0032	0.0066
236	217008	招商安本基金	1.1324	1.2324	0.0015	0.0013
237	161706	招商成长基金	0.8548	2.7651	0.0107	0.0127
238	217001	招商股票基金	0.6200	3.2340	0.0003	0.0005
239	217009	招商价值核心基金	0.8108	0.8108	0.0068	0.0085
240	217002	招商平衡基金	1.6154	2.2304	-0.0006	-0.0004
241	217005	招商先锋基金	0.5646	2.5146	0.0032	0.0057
242	217003	招商债券基金	1.1085	1.4250	0.0040	0.0036
243	217203	招商债券B基金	1.0953	1.4118	0.0040	0.0037
244	398001	中海成长基金	0.5264	2.2003	0.0010	0.0019
245	398011	中海分红基金	0.4986	1.8986	0.0025	0.0050
246	398021	中海能源基金	0.8244	0.9044	0.0046	0.0056
247	166001	中欧趋势LOF基金	0.7107	0.9107	0.0082	0.0117
248	159902	华夏中小板基金	1.4060	1.4060	0.0110	0.0079
249	288002	中信红利基金	1.4759	2.8759	0.0043	0.0029
250	288102	中信双利基金	1.0997	1.3387	0.0006	0.0005
251	163804	中银收益基金	0.6195	1.7995	0.0035	0.0057
252	163803	中银增长基金	0.6441	2.0675	0.0051	0.0080
253	163801	中银国际精选LOF	1.1233	2.5533	0.0072	0.0065
254	590001	中邮核心股票基金	0.8426	2.0626	0.0092	0.0110
255	510180	华安180ETF	4.5470	4.5920	0.0770	0.0172
256	485005	工银瑞信收益B	1.1057	1.2057	0.0024	0.0022
257	920002	中金精选	1.0804	2.8180	0.0122	1.1400
258	50009	博时新兴成长	0.5800	2.1760	0.0030	0.0052
259	560003	益民创新优势	0.5946	0.6146	0.0052	0.0088
260	121007	国投瑞银瑞福优先	0.7500	0.8050	0.0040	0.0054
261	160910	大成创新成长	0.5880	1.7990	0.0070	0.0120
262	510880	上证红利ETF	1.6750	1.6750	0.0340	0.0207
263	481006	工银瑞信红利	0.6440	0.6840	0.0047